차트분석 무작정 따라하기 읽기! - Part1

출처 - 브런치스토어

안녕하세요! 오늘은 차트 분석의 다양한 종류에 대해 알아보겠습니다. 차트 분석은 주식, 외환, 암호화폐 등 다양한 금융 시장에서 가격 변동을 예측하기 위해 사용됩니다. 주로 기술적 분석의 일환으로 진행되며, 여러 가지 방법과 도구를 사용해 시장의 방향성을 파악하고자 합니다. 오늘 다룰 주제는 추세 분석, 패턴 분석, 장세 분석, 그리고 목표치 계산입니다. 각각의 분석 방법이 무엇인지, 어떻게 활용할 수 있는지 자세히 알아보겠습니다.

1. 추세 분석 (Trend Analysis)
추세 분석은 차트 분석의 가장 기본적이고 중요한 방법 중 하나입니다. 추세(trend)는 시장이 일정 기간 동안 어떤 방향으로 움직이는지를 의미합니다. 주로 상승 추세(Uptrend), 하락 추세(Downtrend), 그리고 횡보 추세(Sideways or Horizontal Trend)로 나뉩니다.

상승 추세 (Uptrend): 가격이 지속적으로 높아지는 추세를 말합니다. 상승 추세에서는 고점과 저점이 이전보다 높아지는 패턴이 반복됩니다. 이는 매수세가 강하게 작용하여 가격이 꾸준히 올라가는 상태를 의미합니다.

하락 추세 (Downtrend): 가격이 지속적으로 낮아지는 추세입니다. 하락 추세에서는 고점과 저점이 이전보다 낮아지는 패턴이 나타납니다. 이는 매도세가 강해 가격이 계속 하락하는 상황입니다.

횡보 추세 (Sideways Trend): 가격이 일정 범위 내에서 움직이며 뚜렷한 방향성을 보이지 않는 상태입니다. 횡보 추세는 시장의 불확실성이나 큰 변동성이 없는 상태에서 자주 나타납니다.

추세 분석의 핵심은 현재의 추세를 파악하고, 그 추세가 지속될 가능성이 높은지, 아니면 반전될 가능성이 있는지를 예측하는 것입니다. 이를 위해 다양한 도구가 사용됩니다. 대표적인 도구로는 이동평균선(Moving Average), 추세선(Trendline), 지표(Indicators) 등이 있습니다.

이동평균선: 일정 기간 동안의 평균 가격을 계산하여 이를 차트에 표시합니다. 이동평균선은 단기, 중기, 장기로 나뉘며, 이들의 교차점을 통해 매수 또는 매도 신호를 포착할 수 있습니다.

추세선: 고점과 저점을 연결하여 현재의 추세를 시각적으로 확인할 수 있는 선입니다. 이 선을 통해 추세의 방향성과 강도를 파악할 수 있습니다.

2. 패턴 분석 (Pattern Analysis)
패턴 분석은 차트에서 일정한 형태나 구조를 찾는 방법입니다. 이러한 패턴은 과거의 가격 움직임을 기반으로 미래의 가격 변동을 예측하는 데 도움을 줍니다. 패턴은 크게 반전 패턴과 지속 패턴으로 구분됩니다.

반전 패턴 (Reversal Pattern): 현재의 추세가 반대 방향으로 전환될 가능성을 나타내는 패턴입니다. 예를 들어, 상승 추세가 하락 추세로, 하락 추세가 상승 추세로 전환될 때 나타납니다. 대표적인 반전 패턴으로는 '머리와 어깨 패턴(Head and Shoulders)', '이중 천정(Double Top)', '이중 바닥(Double Bottom)' 등이 있습니다.

머리와 어깨 패턴: 상승 추세의 마지막 단계에서 나타나는 패턴으로, 가격이 세 번의 주요 피크를 형성하며, 가운데 피크(머리)가 가장 높고 양쪽의 피크(어깨)가 비슷한 높이를 가집니다. 이 패턴이 완성되면 하락 추세로의 전환이 예고될 수 있습니다.

이중 천정/이중 바닥: 두 번의 고점이나 저점을 형성한 후 추세가 반전되는 패턴입니다. 이중 천정은 상승 추세의 끝, 이중 바닥은 하락 추세의 끝을 예고합니다.

지속 패턴 (Continuation Pattern): 현재의 추세가 유지될 가능성을 시사하는 패턴입니다. 대표적인 지속 패턴으로는 '삼각형(Triangle)', '깃발(Flag)', '쐐기(Wedge)' 등이 있습니다.

삼각형 패턴: 가격이 점점 좁은 범위 내에서 움직이며, 방향성이 모호해지는 상황을 나타냅니다. 삼각형 패턴 이후에는 기존의 추세가 계속될 가능성이 큽니다.

깃발 패턴: 급격한 가격 상승이나 하락 이후에 짧은 기간 동안 조정되는 형태를 가집니다. 이 패턴 이후에는 이전의 추세가 이어질 가능성이 큽니다.

패턴 분석은 시각적이고 직관적인 접근법으로, 경험과 노하우가 쌓일수록 정확한 예측이 가능해집니다.

3. 장세 분석 (Market Phase Analysis)
장세 분석은 시장이 현재 어떤 상태에 있는지를 파악하는 분석 방법입니다. 시장은 크게 상승장(Bull Market), 하락장(Bear Market), 그리고 횡보장(Sideways Market)으로 나눌 수 있습니다.

상승장 (Bull Market): 주식, 암호화폐 등의 가격이 지속적으로 상승하는 시장 상태입니다. 이때 투자자들은 일반적으로 낙관적이며, 매수세가 강하게 작용합니다. 상승장에서는 장기적인 관점에서 매수 전략이 유효할 수 있습니다.

하락장 (Bear Market): 가격이 지속적으로 하락하는 시장 상태입니다. 이때 투자자들은 비관적이며, 매도세가 강하게 작용합니다. 하락장에서는 손실을 최소화하기 위해 매도하거나, 하락장에서 이익을 얻을 수 있는 전략을 사용하는 것이 중요합니다.

횡보장 (Sideways Market): 가격이 일정 범위 내에서 움직이며 뚜렷한 상승이나 하락의 방향성이 없는 시장 상태입니다. 횡보장에서는 단기적인 전략이 유효할 수 있으며, 시장의 변동성을 이용한 매매가 효과적일 수 있습니다.

장세 분석은 전체 시장의 분위기를 파악하는 데 중요한 역할을 하며, 이를 통해 전략을 세울 수 있습니다. 특히 장기 투자자에게는 시장의 큰 흐름을 파악하는 것이 필수적입니다.

4. 목표치 계산 (Price Target Calculation)
목표치 계산은 투자자가 특정 자산에 대해 목표 가격을 설정하고 그 가격에 도달할 가능성을 분석하는 과정입니다. 목표치 계산은 추세 분석이나 패턴 분석과 결합하여 이루어지며, 특정 지점에서의 매수 또는 매도 결정을 내리는 데 중요한 역할을 합니다.

목표치 계산을 위해 다양한 방법이 사용됩니다. 대표적인 방법으로는 피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement), 지지선과 저항선(Support and Resistance Levels), 그리고 패턴의 크기를 활용한 계산법이 있습니다.

피보나치 되돌림: 피보나치 비율을 이용해 가격이 되돌아갈 가능성이 있는 지점을 예측하는 방법입니다. 일반적으로 38.2%, 50%, 61.8% 등의 비율이 사용되며, 이 비율을 기준으로 목표치를 설정할 수 있습니다.

지지선과 저항선: 차트에서 특정 가격대에서 가격이 지지를 받거나 저항을 받는 경향을 파악하여 목표치를 설정합니다. 지지선은 가격이 하락하다가 반등할 가능성이 높은 지점이며, 저항선은 가격이 상승하다가 하락할 가능성이 높은 지점입니다.

패턴 크기를 활용한 계산법: 예를 들어, 이중 천정 패턴에서는 두 고점 사이의 높이를 계산하고, 그 높이만큼 하락할 가능성이 있는 지점을 목표치로 설정할 수 있습니다.

목표치 계산은 명확한 기준을 제공하여 매매 결정을 도와줍니다. 그러나 목표치에 도달하지 못할 수도 있으므로, 리스크 관리가 병행되어야 합니다.

결론
차트 분석은 다양한 방법을 통해 시장의 흐름을 파악하고, 효과적인 매매 전략을 수립하는 데 중요한 역할을 합니다. 추세 분석은 현재의 시장 방향을 이해하는 데 도움을 주고, 패턴 분석은 가격 변동의 신호를 포착하는 데 유용합니다. 장세 분석은 시장의 전반적인 상태를 파악하는 데 필수적이며, 목표치 계산은 매매 결정을 내리는 데 중요한 기준을 제공합니다. 각 분석 방법은 상호 보완적이며, 함께 사용할 때 더 큰 효과를 발휘합니다. 차트 분석에 대한 이해를 바탕으로, 성공적인 투자 전략을 세워보세요.