차트분석 무작정 따라하기 읽기 - Part3

출처 위키독스

안녕하세요, 오늘은 주식 투자자들에게 매우 유용한 도구인 차트 분석에 대해 더욱 자세히 알아보겠습니다. 특히 봉차트와 주가 파동이론을 중심으로, 실제 예시를 통해 심층적으로 설명드리겠습니다.

 

1. 봉차트의 이해
봉차트는 주식 가격의 움직임을 시각적으로 표현하는 가장 보편적인 방법 중 하나입니다. 각각의 봉은 특정 기간 동안의 주가 변동을 나타내며, 시가, 고가, 저가, 종가 정보를 한 눈에 볼 수 있습니다.

봉의 종류

양봉:
시가보다 종가가 높을 때 형성됩니다. 보통 흰색이나 녹색으로 표시되죠. 이는 해당 기간 동안 가격이 상승했다는 것을 의미합니다.
예시: 아마존(AMZN) 주식이 아침에 3,200달러에 시작해서 장 중 3,250달러까지 올랐다가, 3,180달러까지 내려갔지만 결국 3,220달러로 마감했다고 가정해봅시다. 이 경우 양봉이 형성되며, 투자자들의 낙관적인 심리를 반영합니다.
음봉:
시가보다 종가가 낮을 때 형성됩니다. 일반적으로 검정색이나 빨간색으로 표시됩니다. 이는 가격이 하락했음을 나타냅니다.
예시: 테슬라(TSLA) 주식이 오전에 800달러에 시작해서 장 중 820달러까지 올랐지만, 결국 780달러로 마감했다고 해봅시다. 이는 음봉으로 표시되며, 투자자들의 비관적인 심리를 반영합니다.
도지:
시가와 종가가 거의 같을 때 형성되는 봉입니다. 몸통이 거의 없고 위아래로 긴 꼬리를 가진 형태를 띱니다. 이는 시장의 불확실성이나 균형 상태를 나타내는 경우가 많습니다.
예시: 애플(AAPL) 주식이 150달러에 시작해서 장 중 155달러까지 올랐다가 145달러까지 내려갔지만 결국 150.10달러로 마감했다고 가정해봅시다. 이는 전형적인 도지 형태로, 매수세와 매도세의 균형을 나타냅니다.

특수한 형태의 봉

긴 꼬리 양봉/음봉:
봉의 윗부분이나 아랫부분에 긴 그림자(꼬리)가 있는 경우입니다. 이는 해당 기간 동안 가격 변동이 컸음을 의미합니다.
예시: 넷플릭스(NFLX) 주식이 500달러에 시작해서 장 중 450달러까지 급락했다가 다시 상승해 490달러로 마감했다고 해봅시다. 이는 아래쪽에 긴 꼬리가 있는 양봉으로 표시되며, 강한 매수세가 유입되었음을 나타냅니다.
망치형/역망치형:
망치형은 아래쪽에 긴 꼬리가 있고 위쪽에는 짧은 몸통이 있는 형태입니다. 역망치형은 그 반대입니다.
예시: 구글(GOOGL) 주식이 하락 추세 끝에 2,800달러에 시작해서 2,750달러까지 내려갔다가 2,790달러로 마감했다면, 이는 망치형 패턴으로 볼 수 있습니다. 이는 종종 하락 추세의 반전 신호로 해석됩니다.

2. 연결봉을 이용한 주가 예측
연결봉 분석은 여러 개의 봉이 만드는 패턴을 통해 향후 주가 움직임을 예측하는 방법입니다. 주요 패턴으로는 상승반전형, 하락반전형, 추세지속형 등이 있습니다.

상승반전형:
하락 추세가 끝나고 상승 추세가 시작될 가능성을 나타냅니다.
예시: '쌍바닥' 패턴 - 마이크로소프트(MSFT) 주식이 300달러에서 280달러로 떨어진 후 다시 290달러로 올랐다가 280달러로 떨어지고, 이후 310달러까지 상승했다고 가정해봅시다. 이는 전형적인 쌍바닥 패턴으로, 하락 추세가 끝나고 상승 추세가 시작될 수 있음을 암시합니다.
하락반전형:
상승 추세가 끝나고 하락 추세가 시작될 수 있음을 암시합니다.
예시: '헤드앤숄더' 패턴 - 페이스북(FB) 주식이 300달러에서 320달러로 올랐다가 310달러로 내려간 후, 340달러까지 올랐다가 다시 310달러로 내려가고, 마지막으로 330달러까지 올랐다가 290달러로 떨어졌다고 해봅시다. 이는 헤드앤숄더 패턴으로, 상승 추세의 종료와 하락 추세의 시작을 예고할 수 있습니다.
추세지속형:
현재의 추세가 계속될 가능성이 높음을 나타냅니다.
예시: '상승 깃발형' - 아마존(AMZN) 주식이 3,000달러에서 3,300달러까지 급등한 후, 3,250달러에서 3,300달러 사이에서 며칠간 좁은 범위로 움직이다가 다시 3,400달러로 상승했다고 가정해봅시다. 이는 상승 깃발형 패턴으로, 기존의 상승 추세가 계속될 가능성이 높음을 나타냅니다.

이러한 패턴들을 인식하고 해석하는 능력을 키우면, 주가의 향후 움직임을 어느 정도 예측할 수 있게 됩니다. 하지만 이러한 패턴이 항상 정확한 것은 아니며, 다른 기술적, 기본적 분석과 함께 사용해야 한다는 점을 명심해야 합니다.

3. 주가 파동이론
주가 파동이론은 랄프 넬슨 엘리엇(Ralph Nelson Elliott)이 제안한 이론으로, 주가의 움직임이 일정한 파동 패턴을 따른다는 개념입니다. 이 이론에 따르면, 주가는 5개의 상승파동과 3개의 하락파동으로 구성된 8개의 파동 사이클을 반복한다고 봅니다.
주요 개념

충격파(Impulse Wave):
주요 추세 방향으로 움직이는 5개의 파동입니다. 1, 3, 5파동은 추세 방향으로, 2, 4파동은 조정 파동입니다.
예시: S&P 500 지수가 2009년 금융위기 이후 상승 추세를 보였다고 가정해봅시다. 이 경우:

1파동: 2009년 3월부터 2010년 4월까지의 초기 상승
2파동: 2010년 5월부터 7월까지의 조정
3파동: 2010년 8월부터 2011년 5월까지의 강한 상승
4파동: 2011년 6월부터 10월까지의 조정
5파동: 2011년 11월부터 2015년까지의 마지막 상승


조정파(Corrective Wave):
주요 추세에 반대되는 방향으로 움직이는 3개의 파동 (A, B, C)입니다.
예시: 위의 S&P 500 상승 사이클이 끝난 후:

A파동: 2015년 8월부터 2016년 2월까지의 하락
B파동: 2016년 3월부터 8월까지의 반등
C파동: 2016년 9월부터 11월까지의 마지막 하락


프랙탈 구조:
각 파동은 더 작은 규모의 파동들로 구성되어 있으며, 이는 또 더 작은 파동들로 구성됩니다.
예시: 위에서 언급한 3파동(2010년 8월부터 2011년 5월)을 더 자세히 들여다보면, 이 안에서도 5개의 더 작은 상승파동과 3개의 조정파동을 발견할 수 있습니다. 이러한 구조는 더 작은 시간대(예: 일봉, 시간봉)에서도 반복됩니다.

파동이론의 적용
파동이론을 이용하면 현재 시장이 어느 파동 단계에 있는지 파악하고, 향후 움직임을 예측하는 데 도움을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 3파동이 끝나고 4파동의 조정이 진행 중이라고 판단된다면, 이후 5파동의 상승을 예상하고 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
하지만 이 이론은 주관적 해석의 여지가 있어, 다른 기술적 분석 도구들과 함께 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 파동 이론과 함께 피보나치 되돌림 수준을 사용하여 각 파동의 목표 가격을 설정하거나, RSI(상대강도지수)나 MACD(이동평균수렴발산) 같은 지표를 함께 활용하여 파동의 강도와 모멘텀을 확인할 수 있습니다.

즐거운 한가위 되셨길 바라고, 앞으로도 파이팅 해봐요!